08年第48週振り返り

値動きが小さくなり、調子が崩れてきた。

先週の経済紙には、三洋の買収の話題がしきりに書かれていたので、三洋を売買がしたくなり、少し利益を得た。週末にかけ、１２０円でＧＳが拒否などニュースがでて、今日は、パナソニックの大幅減益のニュースがでた。
また、売買したい銘柄である。

今、少し問題と思っているのが、トピックスに対する株価の市場の反応が、私の＋－と逆であることだ。
たとえば、オリックスのＣＢ発行。先週ＣＢ債発行のニュースがでて、どんどん下がっているのであるが、市場では、希薄化などと言って、－要因となっている。私は、＋にみえてしまい、２枚持っているのだが、売ることができない。
他には、京セラの自社株買い。今日ニュースがでて、設備投資から資本政策へなどと言って好感され、大幅高である。私は、この施策には？である。少し前から、安くなったので何度か指値をしているレベルなので、空売りまではできないが、売りたい気分である。
このように、空気が読めない状況に陥りつつあるのだ。
市場は正しいので、なんとか、私が迎合しなくてはならないのだが、ロジックが難しい。

あと、ＣＩＴＩの売買は、ラッキーだった。ちょっと売りを早まった感もあるが、今売りを逃すと、次のタイミングがわからないので、仕方がなかった。

現金残高　　 　2258(-161)
株式　　　　　　 1803(+232)
信用　　　　　　　 0(+19)
計　　　　　　 　4062(+90)

TOPIX　 834(+32) 
米ドル円　　 95.43

70.8 21.4　62

08年47週振り返り

今週は、後半で株を購入した。

また、思いがけず、信用売りをしたものが、約定した。
下がると思ったので、注文を出したのだが、約定して含み損となっていた。
これに対して、損失を膨らませないために、同じセクタの株をPTSで少し購入した。購入したものは、売買が少なく、PTSでは非常に割高になるからだ。

FXも売買のタイミングがなかった。
住信SBI証券から、FXの売買履歴が送られてきてびっくりした。

現金残高　　 　2419(-307)
株式　　　　　　 1571(+190) [信　-732]
信用　　　　　　　-19(-19)
計　　　　　　 　3972(-136)

TOPIX　 802(-44)
米ドル円　　 94.60

70.6 21.4　80

「強欲資本主義ウォール街の自爆」を読んで

強欲資本主義ウォール街の自爆　　

神谷秀樹　　文芸新書

７１０円

現在の投資銀行の強欲ぶりが、再認識できた。

現在の投資銀行は、なくなるべきだ、と短絡的に思える内容である。

「利益は自分のもの、損失は他人のもの」となりえる状況（①）では、正常に機能しない。

「バブルは乗らなければ、批判の対象になる」という状況（②）では、①は修正されない。

これに対する処方箋は、規制しかないのであろうか。

翻って、実際の投資について。

野村の破綻リーマンの人材の買収、三菱UFJのモルガンスタンレーへの優先株、これらは効果があるのであろうか。

この本の趣旨でいくと、膨張した投資銀行自体が悪である。しかし、②で形を変えながら、再生する可能性も少し残る。でも、所詮、①と考える人材では、悪いときには同じ状況になる。

と考えると、これらは、短期的に（特に好調期に）成功する可能性はあるが、将来的に負の遺産とみなせる。

２社の投資はネガティブと判断するが、元来の日本の他社からの優位性、日本の優位性があるので、難しい。しかし、三菱UFJの場合、「投資銀行業務が復活するリスクを回避する」というリスクヘッジの捨て金と考えていれば、最悪時に自らの資本を毀損せずに、収益が見込めるのである意味、賢い選択と考えることもできる。

ここで、投資は、直近でこれらの影響がでないと考えるため、これらの資産の棄損状況だけを意識していきたい。

08年第46週振り返り

今週は、少し前よりは安定していた。
週初、マクドナルドを買った。前から指値をしていたが、買えず、無理やり買った。買い増そうと思っていたが、どんどんあがり、買い増しができずにいる。
三菱商事を２回買った。
今日、上がると思い、エディオン、オリックス、くらを買ったが、下がってしまった。
FXが好調だ。数か月前は、全く動きが当たらなかったが、今はその逆。
でも、いまにしっぺ返しがきそうで、枚数を増やす気にはなれない。
１１月１５日が過ぎたこと、また、年末のアノマリーを意識して、売買しようと思うが、例年との違いがあるので、注意しなくては。

現金残高　　 　2726(-707)
株式　　　　　　 1381(+696)

計　　　　　　 　4108(-10)

TOPIX　 846(-33)
米ドル円　　 96.79

70.8 20.6　90　88

通貨取引見通し

最近、投資情報として、SBI証券のホームのお知らせ欄にあるレポートを参考にする。各社のものがでており、簡単に比較でき、使い勝手がいい。

さきほど、「新興国経済と通貨の展望」というSBI発行のレポートを読んだ。

http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/bond_081030.pdf

「新興国通貨の回復パターンは？」とあり、
ブラジル　→　ロシア　→　メキシコ　→　中・東欧、トルコ、南アフリカ
だそうである。

少し、様子をみるためにも、覚えとして、記載した。

08年45週振り返り

今週はSFCGが調子良かったが、今日こけた。
もうちょっとで、損益（％）が、自分のお宝のスターバックスを超えそうだったが、終わった。

偶然つけたTVでやっていた報道ステーションで、商工ローンの話がでてきた。売りのタイミングを少し考えた。


現金残高　　 　3433(+241)
株式　　　　　　 685(-156)

計　　　　　　 　4118(+85)

TOPIX　 879(+12)
米ドル円　　 97.80

70.6 21.2　90

オバマ氏

次期米国大統領がオバマ氏に決まった。

ドル円９８．９円。

為替の今の考え

日経ベリタスを図書館で読んだ

購買平価より、豪ドルは６０～６５円とのこと。

米ドルは、８０円台。

もう少し下がったら、豪ドルを買おうと思う

米ドルは、売りを行うと思う

今日現在の感じのまとめ

来年度以降の長期的　　DOWN

ヘッジファンド解約　→　１１月中まで、軟調

年末に向けての売り　→　１２月中まで、軟調

年末アノマリー　→　１２月中～末　UP要因

クリスマス商戦は？　→　DOWNかな

大統領選は、オバマ？

日本より、新興国の方が最終的にUPするが、どこで買うか？あがり始めてからでも十分！

米国・欧州不況期で、レジャーが削減　→　少額で、ゲーム業界　UP？

日本のゲームの競争力　DOWN　本当？

J-Reitジョイント、利回り高いが、少し不安。

ドル円、売りで入りたいが、大統領選での動きが怖いので、控えるべき

ブラックマネー （須田慎一郎 著）を読んで

J-Reitでジョイントを持っているのだが、多分、ここの組成の物件がでてきた。オリックスとの関係も書いてあったので、そうだろう。

この扱いに悩む。J-Reitになっているから、大丈夫か？

もう少し上がったら売った方がいいかなと思い始めた。

みずほについては、今回も書いている。

三菱UFJは、モルガンスタンレーの件で、あまり購入意欲がわかない。

みずほ、かなり下がっているので、信用売り、悩むところである。

消去法で、住友三井？

地銀は、もっと買う気になれないから。

老舗不動産株を買うのもいいかなと思うが、よくわからない。

グローバルナビよりメモ

今週の動き

・２８日一時６９００円台

・木曜日　９０００円台

・金曜日　８５００円台

・ドル荒れる

・２７日１ドル９２円　そして９７円台

・中間決算・修正　急速な景気悪化

・キャノン９年ぶりの減収減益

・ホンダ　９年ぶりの減収減益　売上３％減　利益４割減　　為替？エマージングが重要なファクター

・ソニー　最終利益６割減　しばらく続く　

・東芝　５円ぶり　赤字　半導体のさらなる需要低迷　どこまで、どのくらい？

・新日鉄　１００万トン減産　下半期、上半期より

・野村HD　１４９４億円の最終赤字予想

・みずほ・三井住友HD　６０％減

ゲスト

平野　トヨタフィナンシャル取締役（元日銀理事）

為替　重心を失った相場

不安定続く　、

巻き戻しは、時間がたてば収まる　→　実力は？日本経済の実力に

先行き　GDP　今年度　０．１％　　来年度　０．６％　慎重な見通し

全治　３年説　　金融システム、海外があるのでわからない（幅がいる）

日本は恵まれている？

１　比較的健全なバランスシート

２　低いインフレ率

３　成長のセンター・アジアに位置

４　高い技術力（特に環境）

クロス円　いままで円安バブル　→　だからもどった　

これがどうなる

声明どうしてこんな声明かわからない　フランスは反対

８０円台に入る可能性あり。

１００円台の戻る可能性小

３２３社中１６９社が下方修正

株価下がるが合理的判断

乱高下しながら下がる。

含み損拡大

生保　含み損となる水準

朝日１２７５０円

住友１０４００円

三井９４００円

日本　９６００円

三井安田７４００円

時価総額

２００７年１０月３１日　５２１兆円

２００８年１０月１日　　３５１兆円

２００８年１０月３１日　２７９兆円

２７日　１ドル９３円

３１日　１ドル９８円

資金の流れ

キャリートレードの逆流・停止　円高

続くか？　　

　

世界は危機を回避可能？

３０日　麻生氏自ら総合対策発表　全治３年

　２７兆円　（５兆円　まみず）（２兆円　給付金　　高速道路平日３割引き土日１０００円　、住宅減税、中小企業信用保証　３０億円）

　同時発表　　３年後　消費税率　解散総選挙先送り

日銀　厳しい　利下げ７名　政策金利　０．５％→０．３％

　成長率が樹上に高まる来年度半ば以降

　

アメリカ　政策金利　１％（過去最低）（１０／２９）

中国人民銀行　利下げ　　

欧州追加利下げ示唆（１１月）

アメリカ大統領選挙後、追加政策見込

一時的減税は利かない

日銀　手をつかいつくした

０．２５％でなく、０．２％の意味は？さげることに意味がある。

協調には？

２１世紀型ニューディールは？

　中国は発展途上。使い道がある。

　グローバルニューディールは？

　アメリカ、オバマになればニューディールをやるのでは？

　新興国にお金をいれるべき。

金融サミット　G20

　IMF体制は

　　新たな体制重要だが、火事をおさめるのが重要

　　ドルは当面ささえる　お互い依存している

　　過渡期　金融監督体制をかえる　専門家会議をする話がでるのでは？

　解決の形？

　　金融危機　→　実体経済　

　　金融システム治める　時間をかけられない　数か月以内

　　実体経済悪くなるのは、避けられない。

　　企業はすぐに解決しない。

　　長期間の調整局面を覚悟必要

マーケットナビ

　　利下げ相次ぐ　１０／７　オーストラリア（１％）　から、３１日　日本まで（０．２％）

　　流動性の供給

　　G7緊急声明

　　　G7は円相場の過度の変動を懸念している

　　なぜ、だした。榊原氏なら言わないで介入。

来週のイベント

　　４日　アメリカ大統領選

　　７日　アメリカ雇用統計　　悪い見込み

　　８日　フォード決算　　　悪い見込み

来週の為替予想

　　ドル円　９４円ー１００円

　　ユーロ円　１２０円ー１２８円　

ただの景気循環ではない

乗り越えた後を見据えることが必要

平野氏トヨタFの海外の金融調達の実感では、少しづつよくなっている

気になる銘柄 ヒマラヤ

ヒマラヤの動きがおかしい。

動きがおかしいと言っても、動いていないのがおかしいのであるが。

売買高は、昨日今日といつもより多い。でも動かない。

どちらへ動くまえぶれか？

私は、今日１枚買った。

今週はプラス

今週は、真ん中３日で大きく上げた。

買っていた分を徐々に売り、プラスになった。
徐々に売らずに、今日すべて売れば、利益が大きかったが結果論。

以前、いくらまで下がったら、何％株で持つと決めて、実践を努めてきた。そのときからの課題で、いつ売るか。決めていないので、早めに売ってしまった。機動的に最適にできればいいのだが、難しい。

SFCGのSTOP高やっと終わった。＋７５％になった。でも、元は１万円ちょっと。楽しみが終わってしまった。（STOP高　終わっていませんでした。PTSを見て間違えました。追記）

現金残高　　 　3192(+158)
株式　　　　　　 841(+1)

計　　　　　　 　4033(+159)

TOPIX　 867(+61)
米ドル円　　 98.43

70.0 20.3　95

（他SNSから転記）

ユーロ円 売り

日経平均は大きく上がった。

PTSで、三菱商事を１００株売却した。

チャートをみて、ユーロ円の売りを入れた。

もう、１０分経過して、気が変わらなければ、寝る。

上がったので売り

PTSで売買した

三菱重工 １０００株 ３３０円 売り

三菱UFJF １００株 ５９９円 売り

ソフトバンク １００株 ７９５円 売り

三菱UFJFは、薄利であったが、不安を感じたので売った。

三菱商事は２枚保持しているが、悩んでいる。

日中は日経平均　５８９円UPだった。

PTSにて売買

PTSで売買した

ソフトバンク　１００株　６７５円　買い

三菱UFJF　１００株　５６９円　買い

三菱重工　１０００株　３１１円　買い

SONY　１００株　２０３５円　売り

三菱重工は、米国シリア越境攻撃を材料に購入。

最安値から切り返し

午前中、安値を更新していたが、結果として、日経平均＋４５９円。

売買は

SFCG １０株 ５４５円　 買い　（終値 ７４４円）

SONY １００株 １８４０円 買い　（終値　１９９６円）

日立、三菱UFJ、オリックス　約定しなかった。

三菱UFJ、オリックスは、もう少しで約定だった。

SFCGは、まだ、利益が少ないので、そのままにする。

SONYは、どこかで、利確したい。

下がったら買い、上がったら売り、まだ、この方法が最適な気がする。

安値更新

SFCGの打診買い、ラウンドワンの買い、SONYをちょっとだけ利確、をした。

任天堂のストップ安買い指値をやめたのだが、正解だったと思っている。

実は、今日も同じように指値をして、やめた。

１１月中旬のヘッジファンドの解約売りが、頭から離れない。

SFCG　　 ６４５円　 １０株　 買い　　（終値　６４５円S安）

ラウンドワン　 ４２２００円　 １株 買い　　（終値　４１１５０円S安）

SONY ２０２０円 １００株 売り　　　（終値　１８２１円）

日経　７１６２円（４８６円安）

過去の残高推移

SBI証券口座での２００７年７月第３週から現在までの株と現金の割合をグラフ化した。

SBI証券口座には、追加で資金を入れていない。

信用取引をやり始めたのは最近である。信用取引での売り建ては、株残高をマイナスにして、現金等をプラスにする。

見てわかるとおり、株式の割合を下げることにより、株価下落に対処してきた。

しかし、対処しきれず、信用売りを始めたのだった。

08年43週振り返り

今週は、ユーロ暴落をTriggerに、大きく下げた。
他通貨に対して、大きく円高になっている。

9/12に日経がいくらの水準のとき、株の割合をどれくらいにすると検討したが、その割合まで株を増やせなかった。というのは、今日、大きく下がる予想ができなかったからだ。

昨日のPTSで、三菱商事を2枚買い、その前に、J-Reitを購入した。
双方とも、残念な結果になっている。

今回プラスなのは、銀行株の信用売りー返済買いにて、利益が出たからである。

FXは、クリック３６５の手数料が、他社と比べて割高のため、SBI住信での資金をハイブリッド預金に引き上げた。別口座の資金でトレードするため、今後記載をやめる。


現金残高　　 　3034(+221)
株式　　　　　　 840(+268)
FX 0(-409) 
計　　　　　　 　3874(+80) 

TOPIX　 806(-88)
米ドル円　　 93.32

69.7 19.6　72

（他SNSからの転記）

Lucky

愛知銀行が６５１０円で買い戻せた。約９万円の利益となった。

また、初めて、J-Reitを買った。

ジョイントを（今日の最安値＋１０円）＝８９２００円で買った。

終値は、１０００００万円。PTSではー４０００円であるが、満足。

ソニーを指値したが引っ掛からなかった。

ソニーは、ザラバ終了後、通期決算の営業利益見込みをー５７％と発表した。（４７００億→２０００億）

為替想定がドル円１０５円、ユーロ円１６０円（７月）から、それぞれ１００円、１４０円に変更し、１３００億円の悪化要因。

ソニーはこの安い相場の中のどこかでは買いたい。

ユーロ安 １２６円台

今日は、ユーロ安だった。

日経平均、６３１円安。

なぜか、愛知銀行が昨日７２９０円の終値に対して、７４００円の信用売りが約定した。

今日の終値は、６９１０円。額面上は４万８千円のプラスだった。

PTSでは、６９１０円以上の売りしかでておらず、明日の約定を見込むことにした。

そろそろ、NZドル円や、豪ドル円を買いたいところであるが、金利下げが怖い。

まだ、資金移動中であり、少し静観となる。

何を書くか？

まずは、投資に関して考えたことを書こうと思う。

あるSNSでも同一名で日記を公開している。

そこで、１Wごとに、SBI証券口座の残高推移を記載している。

この内容の転載を行いたい。

これにより、どのように実行に移し、どのような結果になったかが、わかる。

暇なときに、昨年の７月からの経緯を記載するつもりであるが、褒められる成績ではない。

このような状況で、進めていきたい。軌道修正は、ありうる。

また、主観をできるだけ入れたいと思っている。

このブログを公開したとしても、売り買いをあおっているわけではないことを、知っていただきたい。